有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,651 | 85,538 |
| 減価償却費 | 2,499 | 1,206 |
| 減損損失 | 28,965 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | -67 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -147 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,588 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -642 | -1 |
| 支払利息 | 21,737 | 17,446 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,923 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -166,425 | -104,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,891 | -54,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,257 | 67,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,631 | -1,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,686 | 4,566 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,857 | -10,032 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,405 | -20,221 |
| 小計 | 29,468 | -14,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,263 | 3,622 |
| 利息の支払額 | -9,824 | -9,213 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,677 | -20,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,815 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,640 | -500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,596 | 1,081 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,432 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859 | -4,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,762 | 32,139 |
| 長期借入れによる収入 | － | 205,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,171 | -46,169 |
| その他 | -566 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,976 | 190,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,841 | 165,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,683 | 174,192 |