夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,538 | 24,657 |
| 減価償却費 | 1,206 | 1,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 17,446 | 16,379 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | － | 275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104,055 | -73,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,343 | 10,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,405 | 3,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,471 | -23,877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,566 | -15,453 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,032 | 6,698 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,221 | -12,080 |
| その他 | － | 1,633 |
| 小計 | -14,030 | -60,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,622 | 3,622 |
| 利息の支払額 | -9,213 | -8,027 |
| 法人税等の支払額 | -600 | -1,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,221 | -66,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,300 |
| 預り保証金の返還による支出 | -500 | -2,377 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,081 | 664 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,432 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,861 | -5,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,139 | -15,544 |
| 長期借入れによる収入 | 205,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,169 | -38,667 |
| その他 | -377 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,591 | -54,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,509 | -125,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,192 | 48,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
