夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,657 | 140,134 |
| 減価償却費 | 1,223 | 1,152 |
| 減損損失 | － | 17,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | 465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 16,379 | 14,022 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 275 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73,374 | -99,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,069 | -6,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,418 | 215,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,877 | -1,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,453 | 12,527 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,698 | -23,926 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,080 | -9,278 |
| その他 | 1,633 | － |
| 小計 | -60,571 | 261,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,622 | 3,621 |
| 利息の支払額 | -8,027 | -17,322 |
| 法人税等の支払額 | -1,070 | -1,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,046 | 246,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -639 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,377 | -1,081 |
| 預り保証金の受入による収入 | 664 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,240 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,013 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,544 | -225,229 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,667 | -35,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,212 | -260,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,272 | -13,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,920 | 35,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
