夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,134 | 91,770 |
| 減価償却費 | 1,152 | － |
| 減損損失 | 17,871 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 465 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | |
| 支払利息 | 14,022 | 12,403 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99,032 | -109,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,230 | 1,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 215,536 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,530 | 455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,527 | -4,144 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,926 | -45,071 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,278 | 549 |
| その他 | － | -2,181 |
| 小計 | 261,710 | -54,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,621 | 3,644 |
| 利息の支払額 | -17,322 | -7,430 |
| 法人税等の支払額 | -1,024 | -650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,985 | -59,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -639 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,081 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,240 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225,229 | 97,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,445 | -40,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,683 | 57,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,859 | -1,854 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,061 | 33,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
