夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,770 | 156,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -63 |
| 支払利息 | 12,403 | 12,696 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | -109,699 | -136,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,071 | -183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 127 | 72,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455 | -593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,144 | 951 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,071 | -105,511 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 549 | -4,915 |
| その他 | -2,181 | 1,057 |
| 小計 | -54,853 | -4,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,644 | 4,046 |
| 利息の支払額 | -7,430 | -6,682 |
| 法人税等の支払額 | -650 | -1,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,289 | -8,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 6,219 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 10,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97,932 | 17,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,496 | -29,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,435 | -11,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,854 | -9,929 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,207 | 23,204 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -72 |
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