訂正有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 54,330 | 134,680 |
減価償却費 | 22,998 | 6,467 |
減損損失 | 146 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,970 | -4,462 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -965 | -311 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -928 | -5,102 |
受取利息及び受取配当金 | -615 | -599 |
支払利息 | 37,970 | 32,115 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -10,445 | -84,007 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 748 |
売上債権の増減額(△は増加) | 67,308 | 94,482 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,210 | 106,455 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -60,936 | -79,335 |
未払金の増減額(△は減少) | -30,445 | -3,284 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 19,718 | -22,592 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 29,610 | -35,613 |
その他 | 4,680 | 4,680 |
小計 | 135,670 | 144,320 |
利息及び配当金の受取額 | 11,474 | 4,219 |
利息の支払額 | -37,875 | -31,267 |
法人税等の支払額 | -1,887 | -6,999 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,382 | 110,272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 20,013 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,191 | -1,030 |
貸付金の回収による収入 | 480 | 480 |
預り保証金の返還による支出 | -2,344 | -603 |
預り保証金の受入による収入 | 1,001 | 4,515 |
その他 | -48 | -48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,102 | 23,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 27,124 | 83,522 |
長期借入れによる収入 | - | 11,200 |
長期借入金の返済による支出 | -236,163 | -212,163 |
その他 | 1,676 | -1,711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,362 | -119,152 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -106,083 | 14,446 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,447 | 60,894 |