夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -445,181 | -62,709 |
| 減価償却費 | 88,076 | 81,927 |
| 減損損失 | 81,194 | 12,477 |
| のれん償却額 | 2,546 | 2,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,930 | -6,589 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,335 | -923 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,933 | -15,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,500 | -900 |
| 支払利息 | 46,187 | 62,255 |
| 為替差損益（△は益） | 387 | 57 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 28,973 | 1,415 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 62,143 | 2,356 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,231 | 286 |
| 有形固定資産除却損 | 20,340 | 19,207 |
| 訴訟関連損失 | － | 36,637 |
| 和解金 | － | 15,000 |
| 株式交付費 | － | 14,480 |
| 移転費用 | 60,898 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,351 | 33,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,761 | -9,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310,492 | 28,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,803 | -9,783 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,669 | 34,933 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,307 | -14,080 |
| その他 | 4,867 | 11,531 |
| 小計 | -87,306 | 237,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,597 | 308 |
| 利息の支払額 | -43,741 | -63,548 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -36,637 |
| 和解金の支払額 | － | -13,500 |
| 移転費用の支払額 | -8,686 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,861 | -1,560 |
| 法人税等の還付額 | 529 | － |
| その他の収入 | － | 86 |
| その他の支出 | -1,420 | -1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,888 | 121,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,102 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244,966 | 8,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,184 | -5,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 638 | 617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,556 | -1,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,040 | 2,460 |
| 貸付けによる支出 | -103,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 35,134 | 1,160 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,205 | -3,930 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,734 | 2,928 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,598 | -13,700 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,819 | 31,220 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -10,063 |
| その他 | -522 | 1,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,164 | 10,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 717,543 | 134,268 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740,128 | -218,165 |
| 社債の償還による支出 | -382,500 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 165,519 |
| 担保差入定期預金の預入による支出 | -46,500 | － |
| 配当金の支払額 | -29,050 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,635 | 27,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457,747 | 159,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 642,619 | 184,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 184,872 | 344,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
