夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -154,762 | -445,181 |
| 減価償却費 | 91,293 | 88,076 |
| のれん償却額 | 2,546 | 2,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,455 | 18,930 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,721 | 1,335 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,806 | 4,933 |
| リース解約損失引当金の増減額（△は減少） | 13,532 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 57,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,068 | -2,500 |
| 支払利息 | 52,649 | 46,187 |
| 社債保証料 | 2,730 | － |
| 為替差損益（△は益） | 658 | 387 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -15,293 | 28,973 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 36,400 | 62,143 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,103 | -1,231 |
| 有形固定資産除却損 | 26,026 | 20,340 |
| 減損損失 | － | 81,194 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,864 | － |
| 金利スワップ解約損 | 10,218 | － |
| 違約金収入 | -58,000 | － |
| 移転費用 | 1,754 | 60,898 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,857 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,768 | 155,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 390,765 | 119,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,992 | -310,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102,432 | -39,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,229 | 12,669 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,922 | 3,307 |
| その他 | -2,256 | 4,867 |
| 小計 | 479,375 | -87,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,270 | 2,597 |
| 利息の支払額 | -54,270 | -43,741 |
| 社債保証料の支払額 | -2,220 | － |
| 金利スワップ解約損の支払額 | -10,218 | － |
| 違約金の受取額 | 33,000 | － |
| 移転費用の支払額 | -1,754 | -8,686 |
| 法人税等の支払額 | -5,525 | -1,861 |
| 法人税等の還付額 | 8,737 | 529 |
| その他の支出 | － | -1,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,393 | -139,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,762 | -6,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,249 | 244,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,245 | -34,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,018 | 638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,222 | -9,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,359 | 44,040 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -103,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,330 | 35,134 |
| 預り保証金の返還による支出 | -18,209 | -3,205 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,257 | 1,734 |
| 差入保証金の差入による支出 | -560 | -21,598 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,198 | 12,819 |
| その他 | － | -522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,412 | 161,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | 717,543 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -794,574 | -740,128 |
| 社債の償還による支出 | -285,000 | -382,500 |
| 割賦債務の返済による支出 | -816 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 852 | － |
| 担保差入定期預金の預入による支出 | － | -46,500 |
| 配当金の支払額 | -408 | -29,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,946 | -478,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -658 | -387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -490,798 | -457,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,418 | 642,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 642,619 | 184,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
