夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -62,709 | 70,171 |
| 減価償却費 | 81,927 | 71,114 |
| のれん償却額 | 2,546 | 2,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,589 | 5,826 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -923 | -2,733 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15,282 | -1,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -900 | -553 |
| 支払利息 | 62,255 | 52,543 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | 148 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1,415 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,356 | 909 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 286 | 1,423 |
| 有形固定資産除却損 | 19,207 | 23,415 |
| 減損損失 | 12,477 | 5,971 |
| 訴訟関連損失 | 36,637 | － |
| 和解金 | 15,000 | － |
| 株式交付費 | 14,480 | － |
| 過年度損益修正損益（△は益） | － | 12,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,246 | 50,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,235 | 29,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,971 | -137,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,783 | -2,160 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,933 | -27,663 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,080 | -21,076 |
| その他 | 11,531 | 20,789 |
| 小計 | 237,826 | 155,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 554 |
| 利息の支払額 | -63,548 | -47,183 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -36,637 | － |
| 和解金の支払額 | -13,500 | -1,500 |
| 法人税等の支払額 | -1,560 | -8,406 |
| その他の収入 | 86 | － |
| その他の支出 | -1,187 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,786 | 99,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,001 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,995 | -25,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 617 | 3,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -1,398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,460 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,160 | 1,580 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,930 | -7,829 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,928 | 4,207 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,700 | -204 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,220 | 770 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,063 | － |
| その他 | 1,025 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,123 | -23,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 134,268 | -156,298 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,165 | -15,033 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 担保差入定期預金の回収による収入 | － | 45,500 |
| 株式の発行による収入 | 165,519 | － |
| 配当金の支払額 | -112 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,510 | -111,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,363 | -36,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184,872 | 344,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 344,235 | 307,464 |
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