夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 70,171 | 84,851 |
| 減価償却費 | 71,114 | 58,736 |
| のれん償却額 | 2,546 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,826 | 6,519 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,733 | -88 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,042 | -2,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -477 |
| 支払利息 | 52,543 | 45,092 |
| 為替差損益（△は益） | 148 | 91 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 909 | 99 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,423 | 13 |
| 有形固定資産除却損 | 23,415 | 8,583 |
| 減損損失 | 5,971 | 114,775 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -16,392 |
| 過年度損益修正損益（△は益） | 12,730 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,776 | 95,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,670 | 75,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,214 | -53,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,160 | -18,181 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,663 | -18,267 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,076 | -26,361 |
| その他 | 20,789 | 3,779 |
| 小計 | 155,592 | 358,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 477 |
| 利息の支払額 | -47,183 | -36,722 |
| 和解金の支払額 | -1,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,406 | -3,804 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,056 | 319,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,467 | -7,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,570 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,398 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,580 | 1,680 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,829 | -902 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,207 | 2,027 |
| 差入保証金の差入による支出 | -204 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 770 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -45 |
| その他 | -48 | 1,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,819 | -2,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -156,298 | -36,641 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,033 | -22,344 |
| 担保差入定期預金の回収による収入 | 45,500 | － |
| 配当金の支払額 | -28 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,859 | -58,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,771 | 257,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 344,235 | 307,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 307,464 | 565,349 |
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