夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 84,851 | 100,046 |
| 減価償却費 | 58,736 | 36,836 |
| 株式報酬費用 | － | 2,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,519 | 9,329 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -88 | -614 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,189 | -2,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -477 | -455 |
| 支払利息 | 45,092 | 36,827 |
| 為替差損益（△は益） | 91 | 135 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | 2,271 |
| 債務勘定整理益 | － | -7,457 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | -33 |
| 有形固定資産除却損 | 8,583 | 4,415 |
| 減損損失 | 114,775 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16,392 | 1 |
| 負ののれん発生益 | － | -538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,940 | 30,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,026 | 38,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,437 | -41,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,181 | -2,609 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,267 | 33,227 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,361 | -7,803 |
| その他 | 3,779 | 2,088 |
| 小計 | 358,115 | 233,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 455 |
| 利息の支払額 | -36,722 | -50,909 |
| 法人税等の支払額 | -3,804 | -951 |
| 法人税等の還付額 | 1,641 | 1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,707 | 183,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,241 | -12,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 139 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 260 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,680 | 680 |
| 預り保証金の返還による支出 | -902 | -3,603 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,027 | 3,380 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -22,874 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9,990 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -11,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -45 | － |
| その他 | 1,725 | 2,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,737 | -53,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,641 | -94,284 |
| 長期借入れによる収入 | － | 535,766 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,344 | -414,808 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 7,000 |
| 配当金の支払額 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,993 | 33,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,885 | 163,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 307,464 | 565,349 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 565,349 | 724,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
