有価証券報告書-第33期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 84,851 | 100,046 |
減価償却費 | 58,736 | 36,836 |
株式報酬費用 | - | 2,933 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,519 | 9,329 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -88 | -614 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2,189 | -2,310 |
受取利息及び受取配当金 | -477 | -455 |
支払利息 | 45,092 | 36,827 |
為替差損益(△は益) | 91 | 135 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 99 | 2,271 |
債務勘定整理益 | - | -7,457 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 13 | -33 |
有形固定資産除却損 | 8,583 | 4,415 |
減損損失 | 114,775 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -16,392 | 1 |
負ののれん発生益 | - | -538 |
売上債権の増減額(△は増加) | 95,940 | 30,508 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 75,026 | 38,692 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -53,437 | -41,505 |
未払金の増減額(△は減少) | -18,181 | -2,609 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -18,267 | 33,227 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -26,361 | -7,803 |
その他 | 3,779 | 2,088 |
小計 | 358,115 | 233,987 |
利息及び配当金の受取額 | 477 | 455 |
利息の支払額 | -36,722 | -50,909 |
法人税等の支払額 | -3,804 | -951 |
法人税等の還付額 | 1,641 | 1,130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,707 | 183,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,241 | -12,905 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 139 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 260 |
貸付金の回収による収入 | 1,680 | 680 |
預り保証金の返還による支出 | -902 | -3,603 |
預り保証金の受入による収入 | 2,027 | 3,380 |
差入保証金の差入による支出 | - | -22,874 |
差入保証金の回収による収入 | - | 9,990 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -11,400 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -45 | - |
その他 | 1,725 | 2,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,737 | -53,981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -36,641 | -94,284 |
長期借入れによる収入 | - | 535,766 |
長期借入金の返済による支出 | -22,344 | -414,808 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 7,000 |
配当金の支払額 | -7 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,993 | 33,673 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | -135 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 257,885 | 163,268 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 307,464 | 565,349 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -4,337 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 565,349 | 724,280 |