有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,046 | 101,577 |
| 減価償却費 | 36,836 | 18,960 |
| 株式報酬費用 | 2,933 | 7,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,329 | -14,323 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -614 | -1,807 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,310 | -1,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -443 |
| 支払利息 | 36,827 | 29,979 |
| 為替差損益（△は益） | 135 | 0 |
| 償却債権取立益 | － | -5,000 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,271 | -871 |
| 債務勘定整理益 | -7,457 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33 | -32 |
| 有形固定資産除却損 | 4,415 | 2,515 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1 | － |
| 負ののれん発生益 | -538 | -800 |
| 競売配当益 | － | -441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,508 | 21,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,692 | -44,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,505 | -32,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,609 | -19,511 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,227 | 39,469 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,803 | 7,490 |
| その他 | 2,088 | 7,280 |
| 小計 | 233,987 | 114,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 439 |
| 利息の支払額 | -50,909 | -30,583 |
| 法人税等の支払額 | -951 | -18,308 |
| 法人税等の還付額 | 1,130 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,712 | 65,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,905 | -11,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -398,107 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 260 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 680 | 10,014 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,603 | -200 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,380 | 1,497 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,874 | -9,990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,990 | 16,446 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,400 | － |
| その他 | 2,352 | 2,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,981 | -389,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94,284 | -211,280 |
| 長期借入れによる収入 | 535,766 | 429,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,808 | -74,771 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,000 | 14,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,673 | 156,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,268 | -166,702 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,337 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,280 | 557,578 |