夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 103,018 | 43,633 |
| 減価償却費 | 31,747 | 19,762 |
| 株式報酬費用 | － | 2,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,671 | 860 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 139 | -696 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,430 | -1,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -405 | -402 |
| 支払利息 | 22,963 | 18,510 |
| 為替差損益（△は益） | 193 | 135 |
| 固定資産除却損 | 6,288 | 2,940 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,884 | 53,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,472 | 18,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,924 | -62,512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,066 | -18,151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,926 | 11,615 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,737 | -4,853 |
| その他 | 3,943 | 1,542 |
| 小計 | 181,341 | 86,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 402 |
| 利息の支払額 | -19,967 | -15,008 |
| 法人税等の支払額 | -2,335 | -951 |
| 法人税等の還付額 | 1,641 | 1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,086 | 71,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,765 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 260 |
| 貸付金の回収による収入 | 840 | 440 |
| 預り保証金の返還による支出 | -317 | -229 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,024 | 1,712 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -12,000 |
| その他 | -24 | -406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,242 | -10,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,994 | -22,906 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,753 | -8,500 |
| 配当金の支払額 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,754 | -31,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,896 | 30,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 307,464 | 438,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 438,360 | 595,352 |
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