夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 43,633 | 39,922 |
| 減価償却費 | 19,762 | 9,550 |
| 株式報酬費用 | 2,933 | 7,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 860 | -1,258 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -696 | -1,786 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,843 | 258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -394 |
| 支払利息 | 18,510 | 15,256 |
| 為替差損益（△は益） | 135 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2,940 | 2,119 |
| 負ののれん発生益 | － | -800 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,908 | 26,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,809 | -71,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,512 | -25,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,151 | -19,919 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,615 | 38,034 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,853 | 8,046 |
| その他 | 1,542 | 1,212 |
| 小計 | 86,195 | 26,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 394 |
| 利息の支払額 | -15,008 | -15,495 |
| 法人税等の支払額 | -951 | -15,505 |
| 法人税等の還付額 | 1,130 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,767 | -4,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -6,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -248,551 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 260 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 440 | 3,074 |
| 預り保証金の返還による支出 | -229 | -200 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,712 | 906 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,000 | -9,990 |
| その他 | -406 | 1,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,222 | -260,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,906 | -125,631 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,500 | -17,448 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 14,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,406 | 70,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,002 | -193,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 565,349 | 724,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,280 | 530,492 |
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