四半期報告書-第35期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 39,922 | 516,990 |
減価償却費 | 9,550 | 11,738 |
株式報酬費用 | 7,032 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,258 | -1,742 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1,786 | 309 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 258 | -1,178 |
受取利息及び受取配当金 | -394 | -10,209 |
支払利息 | 15,256 | 18,529 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
固定資産除却損 | 2,119 | - |
負ののれん発生益 | -800 | - |
持分法による投資損益(△は益) | - | -490,752 |
売上債権の増減額(△は増加) | 26,175 | 9,660 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -71,517 | 1,590 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -25,522 | 1,387 |
未払金の増減額(△は減少) | -19,919 | -16,529 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 38,034 | 13,619 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,046 | -7,637 |
その他 | 1,212 | 1,060 |
小計 | 26,407 | 46,838 |
利息及び配当金の受取額 | 394 | 10,209 |
利息の支払額 | -15,495 | -17,055 |
法人税等の支払額 | -15,505 | -11,613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,197 | 28,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,777 | -237,744 |
投資有価証券の取得による支出 | -248,551 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -401,794 |
貸付金の回収による収入 | 3,074 | 240 |
預り保証金の返還による支出 | -200 | - |
預り保証金の受入による収入 | 906 | 50 |
差入保証金の差入による支出 | -9,990 | - |
差入保証金の回収による収入 | - | 15,516 |
その他 | 1,026 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,510 | -623,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -125,631 | -16,404 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 320,000 |
長期借入金の返済による支出 | -17,448 | -80,169 |
ストックオプションの行使による収入 | 14,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,920 | 223,426 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -193,788 | -371,951 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 557,578 | 185,627 |