夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,922 | 516,990 |
| 減価償却費 | 9,550 | 11,738 |
| 株式報酬費用 | 7,032 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,258 | -1,742 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,786 | 309 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 258 | -1,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -10,209 |
| 支払利息 | 15,256 | 18,529 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 2,119 | － |
| 負ののれん発生益 | -800 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -490,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,175 | 9,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,517 | 1,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,522 | 1,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,919 | -16,529 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,034 | 13,619 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,046 | -7,637 |
| その他 | 1,212 | 1,060 |
| 小計 | 26,407 | 46,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 10,209 |
| 利息の支払額 | -15,495 | -17,055 |
| 法人税等の支払額 | -15,505 | -11,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,197 | 28,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,777 | -237,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248,551 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -401,794 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,074 | 240 |
| 預り保証金の返還による支出 | -200 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 906 | 50 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,990 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 15,516 |
| その他 | 1,026 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,510 | -623,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,631 | -16,404 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,448 | -80,169 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,920 | 223,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,788 | -371,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 557,578 | 185,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
