四半期報告書-第36期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,990 | 3,177 |
| 減価償却費 | 11,738 | 11,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,742 | -2,190 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 309 | -900 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,178 | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,209 | -603 |
| 支払利息 | 18,529 | 19,848 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -490,752 | -10,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,660 | 17,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,590 | -6,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,387 | -13,555 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,529 | 669 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,619 | 13,355 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,637 | 43,891 |
| その他 | 1,060 | 2,340 |
| 小計 | 46,838 | 79,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,209 | 11,466 |
| 利息の支払額 | -17,055 | -19,827 |
| 法人税等の支払額 | -11,613 | -2,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,379 | 68,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,744 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -401,794 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 240 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -405 |
| 預り保証金の受入による収入 | 50 | 15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,516 | － |
| その他 | -24 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623,756 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,404 | -16,404 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,169 | -118,081 |
| その他 | － | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,426 | -135,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,951 | -67,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,531 | 84,921 |