夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 16,903 | 103,018 |
| 減価償却費 | 38,732 | 31,747 |
| のれん償却額 | 1,273 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,307 | -10,671 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,475 | 139 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 103 | -1,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -467 | -405 |
| 支払利息 | 25,792 | 22,963 |
| 為替差損益（△は益） | 181 | 193 |
| 固定資産除却損 | 11,354 | 6,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,908 | 85,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,535 | 19,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,738 | -53,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,168 | -31,066 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,631 | 14,926 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,855 | -9,737 |
| その他 | 2,405 | 3,943 |
| 小計 | 43,883 | 181,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 405 |
| 利息の支払額 | -19,924 | -19,967 |
| 和解金の支払額 | -1,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,938 | -2,335 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,988 | 161,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,859 | -6,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,023 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 740 | 840 |
| 預り保証金の返還による支出 | -350 | -317 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,910 | 1,024 |
| その他 | 1,076 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,372 | -5,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,525 | -18,994 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,353 | -5,753 |
| 担保差入定期預金の回収による収入 | 44,000 | － |
| 配当金の支払額 | -25 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,903 | -24,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181 | -193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,468 | 130,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 344,235 | 304,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 304,766 | 438,360 |
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