有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 134,680 | 71,879 |
減価償却費 | 6,467 | 5,314 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,462 | -2,568 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -311 | 223 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -5,102 | -2,015 |
受取利息及び受取配当金 | -599 | -592 |
支払利息 | 32,115 | 29,456 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -192 |
持分法による投資損益(△は益) | -84,007 | -56,406 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 748 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 94,482 | 5,108 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 106,455 | 4,282 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -79,335 | 342 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,284 | -1,150 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -22,592 | 18,519 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -35,613 | 10,750 |
その他 | 4,680 | 2,400 |
小計 | 144,320 | 85,350 |
利息及び配当金の受取額 | 4,219 | 4,213 |
利息の支払額 | -31,267 | -26,003 |
法人税等の支払額 | -6,999 | -6,575 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,272 | 56,985 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 20,013 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,972 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,030 | - |
貸付金の回収による収入 | 480 | 480 |
預り保証金の返還による支出 | -603 | -3,926 |
預り保証金の受入による収入 | 4,515 | - |
その他 | -48 | -48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,327 | -1,421 |
差入保証金の回収による収入 | - | 100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 83,522 | 76,850 |
長期借入れによる収入 | 11,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -212,163 | -165,802 |
その他 | -1,711 | -1,711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,152 | -90,664 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,446 | -35,100 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,894 | 25,794 |