有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 634,266 | 54,330 |
| 減価償却費 | 23,774 | 22,998 |
| 減損損失 | － | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,410 | -3,970 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 463 | -965 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,426 | -928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,729 | -615 |
| 支払利息 | 37,838 | 37,970 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -559,572 | -10,445 |
| 有形固定資産除却損 | 1,727 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,138 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 4 |
| 受取保険金 | -1,719 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,388 | 67,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,993 | 7,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,780 | -60,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,273 | -30,445 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,706 | 19,718 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,861 | 29,610 |
| その他 | 3,153 | 4,680 |
| 小計 | 117,214 | 135,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,725 | 11,474 |
| 利息の支払額 | -36,728 | -37,875 |
| 保険金の受取額 | 1,719 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,505 | -1,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,425 | 107,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,959 | -5,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -193,261 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 480 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -488,813 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -211 | -2,344 |
| 預り保証金の受入による収入 | 65 | 1,001 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,516 | － |
| その他 | -48 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826,953 | -6,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,808 | 27,124 |
| 長期借入れによる収入 | 555,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,711 | -236,163 |
| その他 | － | 1,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,480 | -207,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,047 | -106,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,531 | 46,447 |