夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,577 | 634,266 |
| 減価償却費 | 18,960 | 23,774 |
| 株式報酬費用 | 7,032 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,323 | -4,410 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,807 | 463 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,087 | -1,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -10,729 |
| 支払利息 | 29,979 | 37,838 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -559,572 |
| 償却債権取立益 | -5,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,515 | 1,727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,138 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | -871 | 28 |
| 受取保険金 | － | -1,719 |
| 負ののれん発生益 | -800 | － |
| 競売配当益 | -441 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,284 | -1,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,613 | 5,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,629 | 10,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,511 | -16,273 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39,469 | 7,706 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,490 | -7,861 |
| その他 | 7,280 | 3,153 |
| 小計 | 114,027 | 117,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 10,725 |
| 利息の支払額 | -30,583 | -36,728 |
| 保険金の受取額 | － | 1,719 |
| 法人税等の支払額 | -18,308 | -11,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,575 | 81,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,272 | -242,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398,107 | -193,261 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,014 | 480 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -488,813 |
| 預り保証金の返還による支出 | -200 | -211 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,497 | 65 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,990 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,446 | 24,516 |
| その他 | 2,352 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,226 | -826,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -211,280 | -32,808 |
| 長期借入れによる収入 | 429,000 | 555,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,771 | -181,711 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,948 | 340,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,702 | -405,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 557,578 | 152,531 |
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