短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	824,521	592,121	1.9	-
1年内に返済予定の長期借入金	93,171	62,779	2.8	-

(注)1.平均利率は、借入金期末残高に対する加重平均利率であります。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/06/28 13:46

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和2年3月31日)	当連結会計年度(令和3年3月31日)
短期借入金	169,870千円	137,062千円
1年内返済予定の長期借入金	92,439	62,779

2021/06/28 13:46

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、837百万円(前連結会計年度末1,043百万円)となり、前連結会計年度比205百万円の減少となりました。短期借入金の減少(824百万円から592百万円へ232百万円の減少)が、流動負債の減少の主な原因であります。
(固定負債)

2021/06/28 13:46

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和2年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	32,319	32,319	-
(2)短期借入金	824,521	824,521	-
(3)未払金	30,879	30,879	-

当連結会計年度(令和3年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	29,679	29,679	-
(2)短期借入金	592,121	592,121	-
(3)未払金	52,565	52,565	-

(注)1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2021/06/28 13:46