キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 10:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億8796万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億9814万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億6998万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 504 | -174 | -559 | 330 | -177 | 1,719 | 通期 | 1,839 | -362 | -653 | 1,477 | -307 | 2,773 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 187 | -565 | -629 | -378 | -171 | 1,766 | 通期 | 764 | -901 | -722 | -137 | -471 | 1,915 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 642 | 89 | -644 | 731 | -106 | 2,002 | 通期 | 1,536 | -172 | -729 | 1,363 | -236 | 2,549 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 245 | -212 | -646 | 34 | -199 | 1,938 | 通期 | 472 | -799 | -758 | -327 | -770 | 1,465 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 377 | -245 | -343 | 132 | -125 | 1,344 | 通期 | 823 | -529 | -321 | 294 | -620 | 1,528 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 538 | -165 | 86 | 373 | -174 | 2,105 | 通期 | 1,130 | -313 | -481 | 818 | -718 | 2,197 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 305 | -16 | -532 | 288 | -304 | 1,966 | 通期 | 1,484 | -220 | -900 | 1,264 | -824 | 2,605 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 669 | -189 | -675 | 480 | -252 | 2,451 | 通期 | 1,766 | -821 | -714 | 945 | -1,144 | 2,910 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 333 | -556 | -344 | -223 | -522 | 2,367 | 通期 | 1,870 | -1,198 | -588 | 672 | -1,322 | 3,024 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 14億7729万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億3686万
- 2018年3月（連） プラ転
- 13億6327万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億2670万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2億9394万
- 2021年3月（連） +178.15%
- 8億1759万
- 2022年3月（連） +54.66%
- 12億6447万
- 2023年3月（連） -25.24%
- 9億4530万
- 2024年3月（連） -28.93%
- 6億7184万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.11%
- 2017年3月（連）
- 4.18%
- 2018年3月（連）
- 8.29%
- 2019年3月（連）
- 2.5%
- 2020年3月（連）
- 4.25%
- 2021年3月（連）
- 5.31%
- 2022年3月（連）
- 6.06%
- 2023年3月（連）
- 6.53%
- 2024年3月（連）
- 6.21%