営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は576億6百万円となり、前連結会計年度末に対し14億20百万円増加しました。これは営業活動で得た資金67億93百万円を、投資活動により198億75百万円減少、財務活動で144億71百万円増加した結果であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、67億93百万円となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益が140億88百万円、たな卸資産の増加5億30百万円、売上債権の増加3億53百万円、退職給付引当金の増加1億97百万円、現金支出としての法人税等の支払額69億25百万円となっています。

2015/06/30 15:35