営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は649億71百万円となり、前連結会計年度末に対し133億46百万円減少しました。これは営業活動で得た資金223億74百万円を、投資活動により350億51百万円使用し、財務活動で1億64百万円獲得した結果であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、223億74百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益が140億63百万円、仕入債務の増加101億30百万円、為替差損益の増加19億25百万円等による資金増加と、法人税等の支払額53億28百万円等による資金減によるものです。

2016/06/20 14:09