営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しています。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法に変更しています。
これによる損益及び1株当たり情報に与える影響はありません。

2017/06/20 13:10

#2 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は653億83百万円となり、前連結会計年度末に対し4億11百万円増加しました。これは営業活動で得た資金137億25百万円を、投資活動により268億56百万円使用し、財務活動で136億91百万円獲得した結果であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、137億25百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益が144億44百万円、仕入債務の増加19億42百万円等による資金増加と、法人税等の支払額60億52百万円等による資金減によるものです。

2017/06/20 13:10