営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は675億59百万円となり、前連結会計年度末に対し21億76百万円増加しました。これは営業活動で得た資金139億92百万円を、投資活動により157億35百万円使用し、財務活動で46億69百万円獲得した結果であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、139億92百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益が136億37百万円、為替差損の増加16億6百万円等による資金増加と、法人税等の支払額44億33百万円等による資金減によるものです。

2018/06/20 13:06