営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は770億86百万円となり、前連結会計年度末に対し95億26百万円増加しました。これは営業活動で得た資金241億65百万円を、投資活動により119億28百万円、財務活動で32億19百万円使用した結果であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、241億65百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益が203億18百万円、為替差益の増加11億4百万円等による資金増加と、法人税等の支払額49億6百万円等による資金減によるものです。

2019/06/20 11:09