流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2022年3月21日至 2022年9月20日)	当中間連結会計期間(自 2023年3月21日至 2023年9月20日)
預け入れる期間が3ヶ月を超える定期預金	△22,538	△10,096
預け金(流動資産その他)	287,274	225,815
現金及び現金同等物	149,307,911	156,491,334

2023/12/20 11:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

①財政状態及び経営成績の状況
当中間連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度に比べ168億19百万円増加しております。固定資産は、有形固定資産の新規取得等により前連結会計年度に比べ80億96百万円増加しました。この結果、総資産は前連結会計年度に比べ249億16百万円の増加となっております。
当中間連結会計期間末における負債合計は、買掛金の増加77億25百万円、未払金の減少7億4百万円、未払法人税等の増加9億43百万円、長期借入金の減少13億77百万円等で、前連結会計年度に比べ75億23百万円の増加となっております。

2023/12/20 11:05