流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2023年3月21日至 2023年9月20日)	当中間連結会計期間(自 2024年3月21日至 2024年9月20日)
預け入れる期間が3ヶ月を超える定期預金	△10,096	△5,012,295
預け金(流動資産その他)	225,815	128,796
現金及び現金同等物	156,491,334	169,154,618

2024/12/20 11:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

①財政状態及び経営成績の状況
当中間連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度に比べ33億49百万円増加しております。固定資産は、投資有価証券の減少等により前連結会計年度に比べ34億42百万円減少しました。この結果、総資産は前連結会計年度に比べ93百万円の減少となっております。
当中間連結会計期間末における負債合計は、1年内返済予定の長期借入金63億5百万円による増加があった一方、買掛金の減少27億55百万円、未払金の減少47億46百万円、未払法人税等の減少11億68百万円、長期借入金の減少86億6百万円等で、前連結会計年度に比べ100億86百万円の減少となっております。

2024/12/20 11:04