流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2024年3月21日至 2024年9月20日)	当中間連結会計期間(自 2025年3月21日至 2025年9月20日)
預け入れる期間が3ヶ月を超える定期預金	△5,012,295	△24,306,569
預け金(流動資産その他)	128,796	380,402
現金及び現金同等物	169,154,618	160,582,722

2025/12/19 11:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

①財政状態及び経営成績の状況
当中間連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度に比べ30億99百万円減少しております。固定資産は、有形固定資産、投資有価証券の増加等により前連結会計年度に比べ225億88百万円増加しました。この結果、総資産は前連結会計年度に比べ194億89百万円の増加となっております。
当中間連結会計期間末における負債合計は、長期借入金44億38百万円による減少があった一方、買掛金の増加63億円、1年内返済予定の長期借入金の増加24億52百万円、未払費用の増加18億84百万円等で、前連結会計年度に比べ52億48百万円の増加となっております。

2025/12/19 11:03