半期報告書-第57期(2023/03/21-2024/03/20)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月20日) | 当中間会計期間 (2023年9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 97,975,683 | 99,461,443 |
| 売掛金 | 13,165,282 | 21,160,822 |
| 商品 | 7,829,855 | 8,096,926 |
| 原材料及び貯蔵品 | 659,841 | 455,573 |
| 仕入未収入金 | 5,197,603 | 4,789,688 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,609,000 | 3,609,000 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 61,985 | 67,620 |
| その他 | 1,555,819 | 976,462 |
| 貸倒引当金 | △18,397 | △25,689 |
| 流動資産合計 | 130,036,672 | 138,591,847 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 53,578,178 | 58,060,634 |
| 減価償却累計額 | △29,359,270 | △30,586,573 |
| 建物(純額) | ※1 24,218,908 | ※1 27,474,060 |
| 車両運搬具 | 12,064 | 12,064 |
| 減価償却累計額 | △12,064 | △12,064 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 28,866,908 | 30,314,119 |
| 減価償却累計額 | △22,059,297 | △23,374,342 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,807,610 | 6,939,777 |
| 土地 | ※1 28,897,467 | ※1 28,897,467 |
| 建設仮勘定 | 3,281,648 | 137,250 |
| 有形固定資産合計 | 63,205,635 | 63,448,556 |
| 無形固定資産 | 4,504,467 | 5,023,092 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,518,286 | 5,688,340 |
| 関係会社株式 | 1,841,037 | 1,841,037 |
| 関係会社長期貸付金 | ※4 60,000,227 | ※4 62,313,782 |
| 繰延税金資産 | 3,354,402 | 3,173,892 |
| 敷金及び差入保証金 | 37,550,583 | 39,777,883 |
| その他 | 67,584 | 65,559 |
| 貸倒引当金 | △31,453 | △31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 107,300,668 | 112,829,042 |
| 固定資産合計 | 175,010,771 | 181,300,691 |
| 資産合計 | 305,047,444 | 319,892,539 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月20日) | 当中間会計期間 (2023年9月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 39,656,171 | 44,699,825 |
| 短期借入金 | ※1 10,500,000 | ※1 10,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 12,307,980 | ※1 12,321,430 |
| 未払金 | 1,876,321 | 1,182,043 |
| 未払給与 | 3,833,747 | 4,225,785 |
| 未払賞与 | 426,521 | 438,454 |
| 未払法人税等 | 5,528,835 | 6,474,116 |
| その他 | ※2 3,050,155 | ※2 3,309,532 |
| 流動負債合計 | 77,179,733 | 83,151,188 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 53,880,385 | ※1 52,212,945 |
| 長期預り保証金 | 345,956 | 5,100,579 |
| 退職給付引当金 | 4,880,649 | 346,011 |
| 固定負債合計 | 59,106,990 | 57,659,535 |
| 負債合計 | 136,286,723 | 140,810,724 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | ||
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | ||
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 416,315 | 355,460 |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 160,561,662 | 170,107,937 |
| 利益剰余金合計 | 161,149,877 | 170,635,297 |
| 自己株式 | ||
| 普通株式 | △241,840 | △241,840 |
| 自己株式合計 | △241,840 | △241,840 |
| 株主資本合計 | 168,130,094 | 177,615,514 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 630,626 | 1,466,300 |
| 評価・換算差額等合計 | 630,626 | 1,466,300 |
| 純資産合計 | 168,760,720 | 179,081,814 |
| 負債純資産合計 | 305,047,444 | 319,892,539 |
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