半期報告書-第55期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月20日) | 当中間会計期間 (2021年9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 85,549,610 | 99,426,002 |
| 売掛金 | 14,224,154 | 11,133,290 |
| 商品 | 6,207,913 | 6,679,053 |
| 原材料及び貯蔵品 | 402,926 | 522,826 |
| 仕入未収入金 | 5,314,843 | 4,914,135 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,159,000 | 4,409,000 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 36,923 | 36,296 |
| その他 | 1,088,024 | 1,312,147 |
| 貸倒引当金 | △19,454 | △16,464 |
| 流動資産合計 | 117,963,941 | 128,416,288 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 49,512,913 | 50,529,088 |
| 減価償却累計額 | △24,900,221 | △25,990,961 |
| 建物(純額) | ※1 24,612,691 | ※1 24,538,126 |
| 車両運搬具 | 15,962 | 14,987 |
| 減価償却累計額 | △13,579 | △13,399 |
| 車両運搬具(純額) | 2,382 | 1,588 |
| 工具、器具及び備品 | 23,653,917 | 24,850,688 |
| 減価償却累計額 | △17,194,046 | △18,343,726 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,459,870 | 6,506,961 |
| 土地 | ※1 28,897,467 | ※1 28,897,467 |
| 建設仮勘定 | 136,864 | 132,118 |
| 有形固定資産合計 | 60,109,277 | 60,076,262 |
| 無形固定資産 | 4,046,372 | 3,853,552 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,266,415 | 10,477,324 |
| 関係会社株式 | 1,861,037 | 1,861,037 |
| 関係会社長期貸付金 | ※4 55,037,015 | ※4 55,017,471 |
| 繰延税金資産 | 2,509,828 | 1,783,092 |
| 敷金及び保証金 | 32,189,452 | 33,914,329 |
| その他 | 69,641 | 65,163 |
| 貸倒引当金 | △31,453 | △31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 99,901,938 | 103,086,965 |
| 固定資産合計 | 164,057,588 | 167,016,781 |
| 資産合計 | 282,021,530 | 295,433,069 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月20日) | 当中間会計期間 (2021年9月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 45,729,979 | 50,950,710 |
| 短期借入金 | ※1 10,500,000 | ※1 10,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 5,057,780 | ※1 28,551,480 |
| 未払金 | 1,204,982 | 769,330 |
| 未払給与 | 3,352,619 | 3,740,963 |
| 未払賞与 | 426,777 | 364,668 |
| 未払法人税等 | 7,270,689 | 5,649,372 |
| その他 | 4,245,752 | ※2 3,838,566 |
| 流動負債合計 | 77,788,581 | 104,365,091 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 64,839,945 | ※1 40,817,355 |
| 長期預り保証金 | 344,167 | 344,953 |
| 退職給付引当金 | 4,054,489 | 4,210,537 |
| 固定負債合計 | 69,238,601 | 45,372,846 |
| 負債合計 | 147,027,183 | 149,737,938 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | ||
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | ||
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 578,374 | 593,856 |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 125,778,701 | 134,930,075 |
| 利益剰余金合計 | 126,528,976 | 135,695,831 |
| 自己株式 | ||
| 普通株式 | △241,840 | △241,840 |
| 自己株式合計 | △241,840 | △241,840 |
| 株主資本合計 | 133,509,193 | 142,676,048 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,485,153 | 3,019,082 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,485,153 | 3,019,082 |
| 純資産合計 | 134,994,347 | 145,695,131 |
| 負債純資産合計 | 282,021,530 | 295,433,069 |
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