半期報告書-第51期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月20日) | 当中間会計期間 (2017年9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 43,305,520 | 43,612,762 |
| 売掛金 | 3,465,576 | 4,062,736 |
| 商品 | 4,784,063 | 4,938,812 |
| 原材料及び貯蔵品 | 357,032 | 371,986 |
| 繰延税金資産 | 260,873 | 261,764 |
| 仕入未収入金 | 4,443,312 | 3,605,037 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,224,700 | 4,224,700 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 33,504 | 33,504 |
| その他 | 5,724,836 | 5,928,218 |
| 貸倒引当金 | △5,394 | △4,133 |
| 流動資産合計 | 66,594,024 | 67,035,387 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 42,873,823 | 43,901,605 |
| 減価償却累計額 | △16,124,448 | △17,260,553 |
| 建物(純額) | ※1 26,749,374 | ※1 26,641,052 |
| 車両運搬具 | 18,819 | 18,819 |
| 減価償却累計額 | △18,666 | △18,743 |
| 車両運搬具(純額) | 152 | 76 |
| 工具、器具及び備品 | 15,205,780 | 16,010,108 |
| 減価償却累計額 | △8,528,414 | △9,437,653 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,677,366 | 6,572,455 |
| 土地 | ※1 32,100,105 | ※1 32,100,105 |
| 建設仮勘定 | 2,624,591 | 2,447,701 |
| 有形固定資産合計 | 68,151,591 | 67,761,390 |
| 無形固定資産 | 510,007 | 603,572 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,423,886 | 8,098,769 |
| 関係会社株式 | 1,051,037 | 1,051,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 32,628,239 | 32,611,487 |
| 繰延税金資産 | 882,971 | 1,147,178 |
| 敷金及び保証金 | 29,910,414 | 30,708,823 |
| その他 | 349,216 | 338,513 |
| 貸倒引当金 | △31,453 | △31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 73,214,312 | 73,924,357 |
| 固定資産合計 | 141,875,911 | 142,289,321 |
| 資産合計 | 208,469,935 | 209,324,709 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月20日) | 当中間会計期間 (2017年9月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 38,024,735 | 33,762,640 |
| 短期借入金 | ※1 14,000,000 | ※1 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 12,653,800 | ※1 12,453,800 |
| 未払金 | 1,100,344 | 840,954 |
| 未払給与 | 2,368,002 | 2,660,285 |
| 未払賞与 | 228,603 | 221,738 |
| 未払法人税等 | 2,600,496 | 2,789,613 |
| その他 | 1,288,234 | ※2 2,765,905 |
| 流動負債合計 | 72,264,217 | 69,494,938 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 49,211,800 | ※1 48,984,900 |
| 長期預り保証金 | 217,635 | 208,385 |
| 退職給付引当金 | 2,645,285 | 2,817,692 |
| 固定負債合計 | 52,074,720 | 52,010,978 |
| 負債合計 | 124,338,938 | 121,505,916 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | ||
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | ||
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | ||
| 自己株式処分差益 | 122,023 | 60,183 |
| その他資本剰余金合計 | 122,023 | 60,183 |
| 資本剰余金合計 | 4,475,251 | 4,413,411 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 95,684 | 88,849 |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 75,166,765 | 79,148,802 |
| 利益剰余金合計 | 75,434,349 | 79,409,551 |
| 自己株式 | ||
| 普通株式 | △241,840 | △241,840 |
| 自己株式合計 | △241,840 | △241,840 |
| 株主資本合計 | 82,536,589 | 86,449,951 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,594,407 | 1,368,841 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,594,407 | 1,368,841 |
| 純資産合計 | 84,130,997 | 87,818,792 |
| 負債純資産合計 | 208,469,935 | 209,324,709 |
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