営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」いう。)は329億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億31百万円減少いたしました。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、35億68百万円となり、前年同四半期と比べ5億75百万円減少いたしました。これは税金等調整前四半期純利益が16億43百万円、固定資産の減価償却費およびソフトウエア償却費20億97百万円、仕入債務の増加170億22百万円の増加要因に対し、売上債権の増加41億54百万円、ファクタリング未払金の減少145億73百万円の減少要因があったこと等によります。

2014/12/26 15:16