営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、122億27百万円(前期比6億92百万円増)となりました。これは税金等調整前当期純利益68億97百万円、固定資産の減価償却費とソフトウエア償却費およびのれん償却額の合計45億59百万円、仕入債務の増加193億10百万円、未払消費税等の増加20億円等の増加要因に対し、売上債権の増加58億99百万円、ファクタリング未払金の減少145億73百万円等の減少要因があったことによります。

2015/07/31 15:24