魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -219,455 | -332,934 |
| 減価償却費 | 103,360 | 105,038 |
| 減損損失 | － | 3,377 |
| 負ののれん償却額 | -545 | -545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,180 | -5,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,108 | -1,165 |
| 支払利息 | 28,667 | 26,713 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 固定資産除却損 | 13,444 | 2,164 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,890 | 12,118 |
| 違約金収入 | － | -2,400 |
| 受取補償金 | － | -8,510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -656 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,592 | 39,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,499 | -85,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,963 | -293,470 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,432 | 29,449 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,861 | -23,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,354 | -17,866 |
| その他 | 1,222 | － |
| 小計 | -341,743 | -554,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,108 | 1,165 |
| 利息の支払額 | -28,538 | -25,950 |
| 法人税等の支払額 | -46,837 | -34,497 |
| その他 | － | 8,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -416,011 | -605,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,724 | -109,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 638 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,043 | -1,530 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,416 | -16,267 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,552 | 117,118 |
| 預り保証金の返還による支出 | -17,252 | -17,293 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,200 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,846 | -2,317 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,488 | 2,545 |
| その他 | － | -5,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,404 | -31,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,000 | -144,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,895 | 97,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458,520 | -539,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,304,546 | 846,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 846,026 | 691,582 |
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