魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -332,934 | -197,348 |
| 減価償却費 | 105,038 | 84,912 |
| 減損損失 | 3,377 | 28,689 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 67,847 |
| 負ののれん償却額 | -545 | -545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | 2,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,902 | 4,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,165 | -1,195 |
| 支払利息 | 26,713 | 21,291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,000 | -909 |
| 固定資産除却損 | 2,164 | 11,909 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,118 | 10,735 |
| 違約金収入 | -2,400 | -310 |
| 受取補償金 | -8,510 | -664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,469 | -14,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,289 | -60,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,470 | 30,677 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,449 | 15,853 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,955 | 14,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,866 | -8,699 |
| その他 | － | 1,046 |
| 小計 | -554,817 | 9,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,165 | 1,195 |
| 利息の支払額 | -25,950 | -21,009 |
| 法人税等の支払額 | -34,497 | -55,322 |
| その他 | 8,960 | 2,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -605,139 | -63,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,344 | -78,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 862 | 42,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,530 | -710 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,267 | -59,913 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117,118 | 70,247 |
| 預り保証金の返還による支出 | -17,293 | -16,820 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 13,197 |
| 貸付けによる支出 | -2,317 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,545 | 2,718 |
| その他 | -5,124 | -4,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,349 | -33,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,000 | -144,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,588 | -10,438 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,340 | -54,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -539,148 | -151,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,230,731 | 691,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,582 | 676,028 |
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