魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -207,581 | -151,491 |
| 減価償却費 | 68,101 | 56,108 |
| 減損損失 | 1,798 | 28,689 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 67,847 |
| 負ののれん償却額 | -363 | -363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | 2,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,628 | 10,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,161 | -1,192 |
| 支払利息 | 18,263 | 14,345 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -200 | -100 |
| 固定資産除却損 | 1,395 | 6,517 |
| 店舗閉鎖損失 | 11,887 | 9,055 |
| 違約金収入 | -2,400 | -310 |
| 受取補償金 | -8,510 | -664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,515 | -71,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,694 | -8,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337,027 | 41,928 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,774 | 30,230 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,555 | 26,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,316 | 425 |
| その他 | － | 1,039 |
| 小計 | -418,603 | 61,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,161 | 1,192 |
| 利息の支払額 | -17,792 | -13,895 |
| 法人税等の支払額 | -34,497 | -39,321 |
| その他 | 8,810 | 2,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -460,921 | 11,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,764 | -53,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295 | 38,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,530 | -590 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,587 | -51,513 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,719 | 53,442 |
| 預り保証金の返還による支出 | -472 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,348 |
| 貸付けによる支出 | -1,946 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,671 | 1,896 |
| その他 | -2,540 | -2,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,154 | -15,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,000 | -96,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,706 | -6,935 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,222 | -202,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,853 | -206,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,230,731 | 976,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 976,877 | 620,874 |
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