魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -151,491 | -35,326 |
| 減価償却費 | 56,108 | 48,199 |
| 減損損失 | 28,689 | 21,308 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 67,847 | － |
| 負ののれん償却額 | -363 | -363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,231 | -2,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,497 | 13,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,192 | -1,201 |
| 支払利息 | 14,345 | 11,756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | 644 |
| 固定資産除却損 | 6,517 | 727 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,055 | 5,688 |
| 違約金収入 | -310 | － |
| 受取補償金 | -664 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,540 | -707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,085 | 6,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,928 | -3,342 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,230 | 39,567 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,118 | -71,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 425 | 636 |
| その他 | 1,039 | 50 |
| 小計 | 61,284 | 33,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,192 | 1,201 |
| 利息の支払額 | -13,895 | -11,918 |
| 法人税等の支払額 | -39,321 | -54,838 |
| その他 | 2,052 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,313 | -32,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,939 | -58,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,659 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -590 | -1,523 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,513 | -104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,442 | 3,995 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,348 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,896 | 1,189 |
| その他 | -2,619 | -429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,114 | -55,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,000 | -96,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,935 | -7,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,935 | -103,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,737 | -190,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 827,611 | 620,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,874 | 673,888 |
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