営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億68百万円増加し、8億36百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は5億63百万円(前年同四半期比10.1%増)となりました。これは主に、当第2四半期末日が銀行休業日だったこと等による仕入債務の増加によるものであります。

2014/10/15 10:09