区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	300,000	2.73	-
1年以内に返済予定の長期借入金	117,140	132,036	2.59	-
1年以内に返済予定のリース債務	11,462	9,039	4.81	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	302,828	349,172	2.54	平成29年～32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	22,013	12,973	4.33	平成29年～31年

(注)1.平均利率は、期末残高の加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の当連結会計年度末日後5年間の返済予定額は、次のとおりであります。

2016/05/26 9:22

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べ2億82百万円減少し、24億32百万円となりました。このうち、流動資産は前連結会計年度末に比べ2億53百万円減少して15億90百万円となりました。固定資産は29百万円減少して、8億41百万円となりました。流動資産の減少は、現金及び預金が1億22百万円減少、並びに、売掛金が99百万円減少したこと等によるものであります。
負債につきましては、負債合計で前連結会計年度末に比べ4億4百万円減少し、19億16百万円となりました。このうち、流動負債は前連結会計年度末に比べ4億10百万円減少して13億88百万円となり、また、固定負債は前連結会計年度末に比べ6百万円増加して5億28百万円となりました。流動負債の減少は、買掛金が4億1百万円減少したこと等によるものであります。固定負債の増加は、財務バランス改善のため長期借入金を借り入れたこと等によるものであります。
なお、流動資産及び流動負債の減少は、前連結会計年度末が銀行休業日だったことによる一時的な要因であります。

2016/05/26 9:22

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達です。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「3.会計処理基準に関する事項④重要なヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

2016/05/26 9:22