区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	487,000	1.56	―
1年以内に返済予定の長期借入金	104,280	115,499	1.13	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	306,009	281,345	1.24	2027年～2032年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―

(注) 1.平均利率は、期末残高の加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の当連結会計年度末日後5年間の返済予定額は、次のとおりであります。

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び財務基盤の安定を図るため取引銀行1行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年2月28日)		当連結会計年度(2026年2月28日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	1,980,000	千円	2,450,000	千円
借入実行残高	200,000		487,000

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2025年2月28日)		当連結会計年度(2026年2月28日)
短期借入金	-	千円	337,000	千円
1年内返済予定長期借入金	-		39,996
長期借入金	-		121,671
計	-		498,667

上記担保資産の根抵当権極度額は、564,000千円であります。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べ7億39百万円増加し、30億41百万円となりました。このうち、流動資産は前連結会計年度末に比べ4億22百万円増加して17億73百万円となりました。固定資産は3億16百万円増加して、12億67百万円となりました。流動資産の増加は、現金及び預金が2億92百万円増加、売掛金が94百万円増加したこと等によるものであります。固定資産の増加は、有形固定資産が1億93百万円増加、投資その他の資産が1億29百万円増加したこと等によるものであります。
負債につきましては、負債合計で前連結会計年度末に比べ7億7百万円増加し、21億38百万円となりました。このうち、流動負債は前連結会計年度末に比べ7億円増加して16億79百万円となり、また、固定負債は前連結会計年度末に比べ7百万円増加して4億58百万円となりました。流動負債の増加は、買掛金が2億55百万円増加、短期借入金が2億87百万円増加及び未払金が77百万円増加したこと等によるものであります。固定負債の増加は、長期借入金が24百万円減少しましたが、繰延税金負債が29百万円増加したこと等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ31百万円増加し、9億3百万円となりました。

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#5 重要な契約等（連結）

(注)コミットメントライン契約に付された財務制限条項の特約要件は以下のとおりです。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達です。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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