区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	200,000	0.74	-
1年以内に返済予定の長期借入金	253,700	267,392	1.19	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,615	1,868	3.72	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	461,000	465,274	0.91	2020年～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,868	-	-	-

(注)1.平均利率は、期末残高の加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の当連結会計年度末日後5年間の返済予定額は、次のとおりであります。

2019/05/24 13:11

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べ47百万円減少し、23億21百万円となりました。このうち、流動資産は前連結会計年度末に比べ29百万円増加して14億41百万円となりました。固定資産は77百万円減少して、8億80百万円となりました。流動資産の増加は、売掛金は39百万円減少しましたが、現金及び預金が73百万円増加したこと等によるものであります。固定資産の減少は、店舗撤退(鮮魚5店舗)や減損損失を計上したことにより有形固定資産が54百万円減少したこと等によるものであります。
負債につきましては、負債合計で前連結会計年度末に比べ1億円減少し、19億32百万円となりました。このうち、流動負債は前連結会計年度末に比べ1億5百万円減少して13億22百万円となり、また、固定負債は前連結会計年度末に比べ4百万円増加して6億9百万円となりました。流動負債の減少は、短期借入金が1億円減少したこと等によるものであります。固定負債の増加は、長期借入金が4百万円増加したこと等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ53百万円増加し、3億89百万円となりました。

2019/05/24 13:11

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達です。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(4)重要なヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

2019/05/24 13:11