有価証券報告書-第34期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 611,863 | 685,505 |
売掛金 | 493,285 | 453,920 |
商品 | 135,757 | 128,679 |
貯蔵品 | 13,286 | 11,896 |
繰延税金資産 | 11 | 24,428 |
その他 | 157,642 | 136,761 |
流動資産計 | 1,411,848 | 1,441,192 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 658,637 | 608,041 |
減価償却累計額 | -502,527 | -473,545 |
建物及び構築物(純額) | 156,109 | 134,496 |
工具 | 878,017 | 840,192 |
減価償却累計額 | -689,174 | -681,164 |
工具 | 188,843 | 159,027 |
土地 | 389 | 389 |
リース資産 | 21,577 | 21,577 |
減価償却累計額 | -16,986 | -20,041 |
リース資産(純額) | 4,590 | 1,536 |
有形固定資産合計 | 349,933 | 295,449 |
無形固定資産 | ||
リース資産 | 157 | 57 |
その他 | 85,684 | 84,905 |
無形固定資産合計 | 85,841 | 84,963 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 105,185 | 73,560 |
敷金及び保証金 | 374,733 | 373,797 |
その他 | 41,591 | 52,394 |
投資その他の資産合計 | 521,510 | 499,751 |
固定資産計 | 957,285 | 880,164 |
資産の部合計 | 2,369,133 | 2,321,357 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 424,168 | 411,277 |
短期借入金 | 300,000 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 253,700 | 267,392 |
リース債務 | 3,615 | 1,868 |
未払金 | 214,044 | 202,303 |
未払法人税等 | 49,047 | 60,942 |
預り金 | 26,301 | 23,349 |
賞与引当金 | 25,408 | 18,000 |
資産除去債務 | 155 | 45 |
関係会社支援損失引当金 | 17,700 | - |
その他 | 114,123 | 137,368 |
流動負債計 | 1,428,265 | 1,322,547 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 461,000 | 465,274 |
リース債務 | 1,868 | - |
長期預り保証金 | 82,216 | 79,716 |
繰延税金負債 | 15,831 | 4,559 |
関係会社支援損失引当金 | - | 17,350 |
資産除去債務 | 43,181 | 42,760 |
負ののれん | 727 | - |
固定負債計 | 604,824 | 609,659 |
負債の部合計 | 2,033,089 | 1,932,207 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 941,031 | 941,031 |
資本剰余金 | 1,029,015 | 1,029,015 |
利益剰余金 | -1,664,115 | -1,588,874 |
自己株式 | -5,456 | -5,634 |
株主資本合計 | 300,474 | 375,537 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 35,570 | 13,612 |
その他の包括利益累計額合計 | 35,570 | 13,612 |
純資産の部合計 | 336,044 | 389,149 |
負債・純資産合計 | 2,369,133 | 2,321,357 |
個別決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 509,079 | 592,163 |
売掛金 | 508,260 | 473,256 |
商品 | 135,621 | 128,460 |
貯蔵品 | 13,286 | 11,896 |
前払費用 | 24,862 | 22,474 |
未収入金 | 71,956 | 44,192 |
繰延税金資産 | - | 24,295 |
その他 | 12,914 | 11,841 |
流動資産計 | 1,275,981 | 1,308,581 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 73,805 | 58,713 |
構築物 | 2 | 0 |
工具器具・備品(純額) | 175,751 | 148,689 |
土地 | 389 | 389 |
リース資産 | 4,590 | 1,536 |
有形固定資産合計 | 254,539 | 209,328 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 71,262 | 70,786 |
リース資産 | 157 | 57 |
電話加入権 | 12,606 | 12,606 |
無形固定資産合計 | 84,026 | 83,451 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 105,185 | 73,560 |
関係会社株式 | 0 | 0 |
長期前払費用 | 29,666 | 24,019 |
長期未収入金 | - | 17,350 |
敷金及び保証金 | 241,462 | 250,526 |
その他 | 11,915 | 11,015 |
投資その他の資産合計 | 388,229 | 376,470 |
固定資産計 | 726,795 | 669,250 |
資産の部合計 | 2,002,777 | 1,977,831 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 419,311 | 405,180 |
短期借入金 | 300,000 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 243,656 | 257,348 |
リース債務 | 3,615 | 1,868 |
未払金 | 139,088 | 131,264 |
未払費用 | 53,206 | 80,035 |
未払法人税等 | 46,364 | 60,942 |
未払消費税等 | 34,177 | 41,182 |
預り金 | 11,121 | 8,167 |
賞与引当金 | 25,319 | 18,000 |
資産除去債務 | 155 | 45 |
関係会社支援損失引当金 | 17,700 | - |
流動負債計 | 1,293,717 | 1,204,033 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 386,110 | 400,428 |
関係会社支援損失引当金 | - | 17,350 |
リース債務 | 1,868 | - |
繰延税金負債 | 15,831 | 4,559 |
資産除去債務 | 43,181 | 42,974 |
その他 | 500 | - |
固定負債計 | 447,490 | 465,311 |
負債の部合計 | 1,741,207 | 1,669,345 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 941,031 | 941,031 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,029,015 | 1,029,015 |
資本剰余金合計 | 1,029,015 | 1,029,015 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 14,000 | 14,000 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -1,752,590 | -1,683,538 |
利益剰余金合計 | -1,738,590 | -1,669,538 |
自己株式 | -5,456 | -5,634 |
株主資本合計 | 225,999 | 294,873 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 35,570 | 13,612 |
その他の包括利益累計額合計 | 35,570 | 13,612 |
純資産の部合計 | 261,569 | 308,485 |
負債・純資産合計 | 2,002,777 | 1,977,831 |