区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	250,000	0.73	-
1年以内に返済予定の長期借入金	267,392	212,512	0.96	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,868	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	465,274	341,909	0.85	2021年～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率は、期末残高の加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の当連結会計年度末日後5年間の返済予定額は、次のとおりであります。

2020/05/29 10:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動の結果、使用した資金は1億30百万円(前連結会計年度比51.6%増)となりました。
これは主に、長期借入金の返済による支出等によるものであります。
③仕入及び販売の実績

2020/05/29 10:04

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達です。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(4)重要なヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

2020/05/29 10:04