区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,000	200,000	0.76	-
1年以内に返済予定の長期借入金	112,826	88,370	0.80	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	136,110	96,900	0.64	2024年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率は、期末残高の加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の当連結会計年度末日後5年間の返済予定額は、次のとおりであります。

2023/05/26 12:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べ1億68百万円減少し、19億82百万円となりました。このうち、流動資産は前連結会計年度末に比べ1億36百万円減少して13億8百万円となりました。固定資産は31百万円減少して、6億74百万円となりました。流動資産の減少は、現金及び預金が1億68百万円減少したこと等によるものであります。固定資産の減少は、有形固定資産が34百万円減少したこと等によるものであります。
負債につきましては、負債合計で前連結会計年度末に比べ1億57百万円減少し、11億59百万円となりました。このうち、流動負債は前連結会計年度末に比べ1億16百万円減少して9億23百万円となり、また、固定負債は前連結会計年度末に比べ40百万円減少して2億36百万円となりました。流動負債の減少は、未払法人税等が85百万円減少、未払金が58百万円減少したこと等によるものであります。固定負債の減少は、長期借入金が39百万円減少したこと等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ10百万円減少し、8億23百万円となりました。

2023/05/26 12:57

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達です。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(5)重要なヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

2023/05/26 12:57