区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	250,000	150,000	0.72	-
1年以内に返済予定の長期借入金	212,512	177,136	0.82	-

(注)1.平均利率は、期末残高の加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の当連結会計年度末日後5年間の返済予定額は、次のとおりであります。

2021/05/28 13:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べ1億30百万円減少し、25億41百万円となりました。このうち、流動資産は前連結会計年度末に比べ35百万円減少して18億15百万円となりました。固定資産は94百万円減少して、7億25百万円となりました。流動資産の減少は、売掛金が39百万円増加しましたが、現金及び預金が1億10百万円減少したこと等によるものであります。固定資産の減少は、店舗撤退(鮮魚5店舗)や減損損失を計上したことにより有形固定資産が45百万円減少したこと等によるものであります。
負債につきましては、負債合計で前連結会計年度末に比べ3億37百万円減少し、18億99百万円となりました。このうち、流動負債は前連結会計年度末に比べ2億54百万円減少して15億6百万円となり、また、固定負債は前連結会計年度末に比べ83百万円減少して3億93百万円となりました。流動負債の減少は、短期借入金が1億円減少、買掛金が58百万円減少、未払法人税等が41百万円減少したこと等によるものであります。固定負債の減少は、長期借入金が92百万円減少したこと等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ2億6百万円増加し、6億41百万円となりました。

2021/05/28 13:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

買掛金、未払金及び預り金は、ほとんどが1ヶ月以内に支払期日が到来します。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達です。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

2021/05/28 13:05