短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,000	200,000	0.76	-
1年以内に返済予定の長期借入金	112,826	88,370	0.80	-

(注)1.平均利率は、期末残高の加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の当連結会計年度末日後5年間の返済予定額は、次のとおりであります。

2023/05/26 12:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果、獲得した資金は63百万円(前連結会計年度は3億1百万円の使用)となりました。
これは主に、短期借入金の純増加額等によるものであります。
③仕入及び販売の実績

2023/05/26 12:57

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

買掛金、未払金及び預り金は、ほとんどが1ヶ月以内に支払期日が到来します。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達です。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

2023/05/26 12:57