長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び財務基盤の安定を図るため取引銀行1行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年2月29日)		当連結会計年度(2025年2月28日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	1,580,000	千円	1,980,000	千円
借入実行残高	200,000		200,000

2025/05/23 13:07