短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	200,000	0.93	―
1年以内に返済予定の長期借入金	68,278	104,280	0.97	―

(注) 1.平均利率は、期末残高の加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の当連結会計年度末日後5年間の返済予定額は、次のとおりであります。

2025/05/23 13:07

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び財務基盤の安定を図るため取引銀行1行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年2月29日)		当連結会計年度(2025年2月28日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	1,580,000	千円	1,980,000	千円
借入実行残高	200,000		200,000

2025/05/23 13:07

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

買掛金、未払金及び預り金は、ほとんどが1ヶ月以内に支払期日が到来します。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達です。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

2025/05/23 13:07